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混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2021-12-13 1.6626 3.6741 0.67 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2021-12-13 2.1741 6.5015 0.59 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2021-12-13 5.5098 5.5098 0.76 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合 2021-12-13 1.9143 2.1913 0.30 2009-06-24 開放 開放
東方新能源汽車混合 2021-12-13 4.6518 5.1118 -0.71 2018-06-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合A 2021-12-13 1.2375 1.4075 1.43 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C 2021-12-13 1.8565 2.0265 1.43 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2021-12-13 2.9876 2.9876 1.01 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2021-12-13 2.1128 2.1128 0.65 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合A 2021-12-13 1.5314 1.5314 0.59 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2021-12-13 1.4211 1.4211 0.58 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2021-12-13 1.1350 1.3652 -0.49 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2021-12-13 1.1341 2.3780 -0.48 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2021-12-13 1.6716 1.6716 0.28 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2021-12-13 1.6769 1.6769 0.28 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2021-12-13 1.4290 1.4290 0.41 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2021-12-13 1.4520 1.4520 0.41 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2021-12-13 1.7552 1.7552 0.01 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2021-12-13 1.7109 1.7109 0.01 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A 2021-12-13 1.4779 1.4779 0.36 2015-07-03 開放 開放
東方新價值混合C 2021-12-13 1.3197 1.3197 0.36 2015-11-20 開放 開放
東方創新科技混合 2021-12-13 2.9734 2.9734 1.91 2015-09-08 開放 開放
東方互聯網嘉混合 2021-12-13 1.2032 1.2032 0.51 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2021-12-13 1.5132 1.5132 0.10 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2021-12-13 1.5130 1.5130 0.10 2020-06-11 開放 開放
東方區域發展混合 2021-12-13 1.5069 1.5069 -0.19 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2021-12-13 1.6354 1.9850 0.18 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2021-12-13 1.0653 1.0798 -0.08 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2021-12-13 1.0527 1.0657 -0.09 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2021-12-13 0.9650 0.9650 0.94 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2021-12-13 1.3115 1.3115 0.98 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合A 2021-12-13 1.1955 1.2505 0.17 2017-05-17 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合C 2021-12-13 1.1897 1.1897 0.17 2019-08-07 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2021-12-13 1.3429 1.7549 0.21 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2021-12-13 1.3480 1.3480 0.20 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2021-12-13 1.6030 1.6030 0.28 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2021-12-13 1.4074 1.4074 0.60 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略 2021-12-13 1.0596 1.0596 0.18 2019-02-22 開放 開放
東方城鎮消費混合 2021-12-13 1.5816 1.5816 0.16 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2021-12-13 1.4644 1.9472 0.18 2019-08-02 開放 開放
東方欣利混合A 2021-12-13 1.1089 1.1089 0.46 2020-06-18 開放 開放
東方欣利混合C 2021-12-13 1.1023 1.1023 0.46 2020-06-18 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2021-12-13 1.0336 1.0836 0.72 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2021-12-13 1.0269 1.0769 0.73 2020-09-02 開放 開放
東方中國紅利混合 2021-12-13 1.2043 1.2043 1.19 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享一年持有期混合A 2021-12-13 1.2785 1.2785 0.34 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享一年持有期混合C 2021-12-13 1.2749 1.2749 0.34 2021-05-19 開放 開放
東方品質消費一年持有期混合A 2021-12-13 0.8893 0.8893 0.69 2021-07-08 開放 關閉
東方品質消費一年持有期混合C 2021-12-13 0.8878 0.8878 0.69 2021-07-08 開放 關閉
東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉
東方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金終止 關閉

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方強化收益債券 2021-12-13 1.3310 1.6110 0.31 2012-10-09 開放 開放
東方穩健回報債券A 2021-12-13 1.265 1.431 0.08 2008-12-10 開放 開放
東方穩健回報債券C 2021-12-13 1.265 1.265 0.08 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2021-12-13 1.3021 1.8120 0.31 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2021-12-13 1.2937 1.7729 0.30 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2021-12-13 1.2696 1.4026 0.03 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2021-12-10 1.0981 1.2701 0.09 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2021-12-10 1.0888 1.2468 0.08 2016-11-02 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2021-12-13 1.1089 1.2631 0.00 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2021-12-13 1.0571 1.3646 0.00 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2021-12-13 1.0291 1.2441 0.03 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2021-12-13 1.1101 1.6091 0.03 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2021-12-13 3.9959 4.0229 0.06 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2021-12-13 1.1339 1.1609 0.06 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2021-12-10 1.0824 1.0824 0.05 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2021-12-10 1.0699 1.0699 0.04 2019-01-18 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券A 2021-12-10 1.0050 1.0050 0.04 2019-12-27 封閉期 開放
東方卓行18個月定開債券C 2021-12-10 1.0039 1.0039 0.03 2019-12-27 封閉期 開放
東方永悅18個月定開債券A 2021-12-10 1.0046 1.0046 0.04 2020-05-09 開放 關閉
東方永悅18個月定開債券C 2021-12-10 0.9983 0.9983 0.04 2020-05-09 開放 關閉
東方臻慧純債債券A 2021-12-13 1.0138 1.0607 0.04 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2021-12-13 1.0136 1.0594 0.05 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個月定開債券A 2021-12-10 1.0489 1.0719 0.16 2020-05-21 開放 關閉
東方臻萃3個月定開債券C 2021-12-10 1.0470 1.0700 0.15 2020-05-21 開放 關閉
東方恒瑞短債債券A 2021-12-13 1.0249 1.0249 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2021-12-13 1.0249 1.0249 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2021-12-13 1.0209 1.0209 0.02 2020-12-16 開放 開放
東方可轉債債券A 2021-12-13 1.1397 1.1397 0.41 2021-03-04 開放 開放
東方可轉債債券C 2021-12-13 1.1362 1.1362 0.42 2021-03-04 開放 開放
東方興潤債券A 2021-12-13 1.0238 1.0238 0.17 2021-08-05 開放 開放
東方興潤債券C 2021-12-13 1.0236 1.0236 0.16 2021-08-05 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債A 2021-12-13 1.0091 1.0091 0.03 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2021-12-13 2.4027 2.4027 0.02 2021-08-13 開放 開放
東方臻善純債債券A 2021-12-13 1.0069 1.0069 0.02 2021-09-17 開放 開放
東方臻善純債債券C 2021-12-13 1.0069 1.0069 0.02 2021-09-17 開放 開放
東方永熙18個月定期開放債券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金終止 關閉
東方永熙18個月定期開放債券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金終止 關閉
東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
東方臻馨債券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻馨債券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

保本型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2021-12-13 0.6196 1.777% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2021-12-13 0.6855 2.015% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶 2021-12-13 0.5439 2.166% 2015-11-23 開放 開放
東方金證通A 2021-12-13 0.4832 1.922% 2016-03-18 開放 關閉
東方金證通B 2021-12-13 0.5481 2.168% 2020-08-12 開放 關閉
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